Закрытие фьючерсных позиций
ПОЛИТИКА И ИНСТРУКЦИИ
Поставка, исполнение и корпоративные действия
Закрытие фьючерсных позиций
IBKR не разрешает выполнять или принимать поставки по определенным фьючерсным контрактам, расчеты по которым производятся путем физической поставки базисного товара. Для таких контрактов действует период закрытия1. Период закрытия — это установленный период времени, предшествующий дате истечения контракта, в течение которого IBKR может без предварительного уведомления ликвидировать позицию по истекающему контракту.
Владелец счета несет ответственность за то, чтобы быть в курсе сроков закрытия каждого продукта.
Во избежание ликвидации, выполнения или получения поставки по затронутым истекающим фьючерсным контрактам и дополнительных сборов, связанных с поставкой, клиенты должны закрыть позиции или перенести позиции вперед до срока закрытия.
Подробная информация о сроках закрытия для фьючерсных контрактов приведена в таблице ниже.
| Биржа | Торговый класс | Месяц контракта | Описание | Применимо только к наличным / IRA-счетам | Начало периода закрытия 2 | Конечный срок длинных фьючерсов 3 | Ликвидация длинных фьючерсов 5 | Конечный срок коротких фьючерсов 4 | Ликвидация коротких фьючерсов 5 |
|---|
Примечания
- Правила физических поставок применимы только к наличным и IRA-счетам.
- Позиции, обозначенные в этом поле, подлежат ликвидации, если остаются открытыми после окончания торгового дня.
- Первые дата и время позиции; конечный срок применим к длинным позициям.
- Последние дата и время торговли; конечный срок применим к коротким позициям.
- Время, указанное в столбцах "Ликвидация длинных фьючерсов" и "Ликвидация коротких фьючерсов", отображается в часовом поясе биржи.
Пример физической поставки по фьючерсу
Пример:
У трейдера "A" имеется длинная позиция по December 2012 Corn Futures (ZC).
У трейдера "B" имеется короткая позиция по тому же контракту.
| Биржа | Торговый класс | Месяц контракта | Описание | Применимо только к наличным / IRA счетам | Начало периода закрытия 2 | Конечный срок дл. позиции по фьючерсу 3 | Ликвидация дл. позиции по фьючерсу | Конечный срок кор. позиции по фьючерсу 4 | Ликвидация кор. позиции по фьючерсу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECBOT | ZC | 201212 | CORN FUTURES | Нет | 1 рабочий день до конечного срока | 20121129 13:15 (CT) |
20121129 9:30 (CT) |
20121214 12:00 (CT) |
20121214 9:30 (CT) |
Трейдеру "A" потребуется закрыть длинную позицию до конца обычной биржевой сессии 2012/11/28 (1 рабочий день до конечного срока для длинной позиции по фьючерсу 2012/11/29). Открытые длинные позиции будут ликвидироваться начиная с 2012/11/29 09:30 CST.
Трейдеру "B" потребуется закрыть короткую позицию до конца обычной биржевой сессии 20121213 (1 рабочий день до конечного срока для короткой позиции по фьючерсу 2012/12/14). Открытые короткие позиции будут ликвидироваться начиная с 2012/12/14 09:30 CST.