Trading a margine

Cos'è il trading a margine?

Esistono due definizioni del termine 'margine'. Con il termine margine sui titoli si fa riferimento ai soldi ottenuti in prestito per l'acquisto di azioni. Tuttavia, il margine su commodity comporta l'utilizzo della tua liquidità come garanzia del contratto.

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I vantaggi di un conto per il trading a margine

Asset con leva finanziaria

Usa la liquidità oppure i titoli nel tuo conto di brokeraggio come leva per aumentare il tuo potere di acquisto.

Accesso ai fondi

Puoi ottenere i tassi d'interesse sui prestiti a margine più bassi rispetto a qualunque altro broker.1

Abilita il conto per la vendita allo scoperto

Diversifica le tue strategie di trading con la vendita allo scoperto, le opzioni, i contratti future oppure il trading su valute.

Ottieni una linea di credito

Ottieni un prestito con un conto a margine in qualunque momento e sarai tu a decidere la tempistica per ripagarlo.

Comprendere i rischi del trading a margine

Il prestito a margine è adatto solo per investitori esperti che hanno un alto livello di tolleranza al rischio.
Potresti perdere una somma più grande del tuo investimento iniziale.

Prima di fare trading a margine, è importante comprendere i seguenti rischi:

  • Le perdite in questo tipo di trading potrebbero essere più grandi del valore del tuo investimento iniziale
  • Gli investimenti con leva finanziaria comportano un maggiore rischio di perdita
  • Costi aggiuntivi legati a oneri sul trading a margine
  • Margin call o potenziali liquidazioni di titoli

Come funziona il trading sui titoli usando il margine

Margine in base alle regole oppure magine basato sul rischio

I modelli di margine determinano il tipo di conti di brokeraggio che puoi aprire e il tipo di strumenti finanziari che potrai negoziare. Il trading a margine utilizza due metodologie chiave: una basata sulle regole e l’altra sul rischio.

  • Nei sistemi basati sulle regole, i tuoi obblighi di margine vengono calcolati tramite una formula stabilita che viene applicata a ciascun prodotto marginabile. Questo è il tipo più comune di strategia di margine usato dai trader che operano su titoli azionari.
  • Nei sistemi basati sul rischio invece, i calcoli del margine si basano sul rischio inerente del tuo portafoglio di trading. Tutte le posizioni presenti nel tuo conto vengono valutate, incluse posizioni hedge usate per abbassare il rischio potenziale. In base al profilo di rischio delle tue posizioni verranno creati i tuoi requisiti di margine.
Esempio profitto/perdita su un titolo utilizzando il trading a margine:
Esempio di profitto/perdita su un titolo tramite il trading a margine: Acquisto 100
azioni al prezzo di 40 USD(50 azioni pagate in cash e 50 azioni tramite il margine)

Corso di formazione sul margine presso la Traders’ Academy

Introduzione al trading a margine

Questo corso è progettato per aiutare gli investitori a comprendere i concetti base del margine, compresi i diversi tipi di conti con margine, i metodi di marginazione e i requisiti di margine. Inoltre, scoprirai come monitorare il margine su Trader Workstation (TWS) e su IBKR Mobile.

Il trading con margine è adatto solamente per trader esperti. L'entità delle perdite può superare quella dell'investimento iniziale.

  • Introduzione alla marginazione
  • Monitorare il margine su TWS
  • Guardare il margine su IBKR Mobile
Scopri l'Introduzione sul trading a margine
Infografica: Il trading a margine
Trading sui futures presso IBKR

Comincia subito a fare trading proprio come un professionista!

Per informazioni sui riconoscimenti che abbiamo ricevuto, visita la nostra pagina dei premi.

Informative

  1. Secondo l'analisi del panorama dei broker condotta da BrokerChooser del 2023: leggi l'articolo intero Interactive Brokers Review 2023. "Interactive Brokers offre delle commissioni sul trading molto contenute e ha i migliori tassi sul margine disponibili nel settore."

Il rischio di perdite derivanti dalla negoziazione online di azioni, opzioni, future, valute, azioni estere e obbligazioni può essere significativo. La negoziazione di opzioni non è adatta a tutti gli investitori. Consulta l'informativa "Characteristics & Risks of Standardized Options" per saperne di più.

Il tuo capitale è a rischio e l'entità delle perdite può superare quella dell'investimento originario.

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Prima di intraprendere attività di negoziazione i clienti sono tenuti a prendere visione delle rilevanti informative sui rischi di cui alla pagina Avvisi e informative.

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