Rapports détaillés
Rapports détaillés
Accédez à des outils de contrôle gratuits et puissants afin de mesurer le rendement de vos placements et de surveiller les activités de votre compte.
L'avantage Interactive Brokers
- PortfolioAnalyst, notre outil gratuit de liaison de comptes investissement, bancaire, chèque, de programme d'incentive et de carte bancaire pour avoir une vue d'ensemble des portefeuille pour calculer les rendements, comprendre les risques et mesurer la performance par rapport aux benchmarks.
- Possibilité de voir gratuitement des données et des relevés archivés, même des données remontant à il y a plus de trois ans.
- Des capacités de contrôle avancées que vous pouvez adapter, dont un outil d’interrogation flexible et puissant qui vous permettra d’effectuer une analyse très détaillée des données.
- Exportez des données vers des fichiers de formats variés tels que .text, .csv et .pdf.
- En vous servant de PortfolioAnalyst, groupez des portefeuilles financiers entiers, suivez-les de près et analysez-les.
- Un outil de déclaration très efficace des activités, des transactions et des risques du compte et, pour les clients institutionnels, des capacités de contrôle avancées des activités de leur clientèle.
- Une intégration des contrôles chez divers fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuilles détenus par des tiers.
PortfolioAnalyst
La nouvelle norme de logiciel de gestion de portefeuille et groupement de comptes
PortfolioAnalyst® est conçu pour grouper vos portefeuilles, les suivre de près et les analyser en mettant à votre disposition des modes de détention variés, des moyens de déclaration avancés, un soutien à l'échelle mondiale, des instruments de référence, des paramètres de risque, les rendements vérifiés de GIPS® et des dispositifs puissants d'analyse sur le pouce. Que vous débutiez dans le trading ou que vous ayez une grande expérience en matière de placements, ne tardez plus à y intégrer des comptes.
Informations et déclarations fiscales
Sur le Portail, vous pourrez trouver les feuilles d'impôts actuelles et celles qui sont archivées. De plus, sur notre site Web, il y a de quoi vous aider à déterminer votre État de résidence sur le plan fiscal, un résumé des rapports essentiels et des dates à retenir absolument pour l'exercice fiscal en cours, le détail de ce qu'il faut savoir quant à l'impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés, des FAQ et encore d'autres renseignements utiles.
Analysez vos comptes
Nos clients ont la possibilité de personnaliser de manières variées leurs rapports et leurs relevés afin d'analyser le rendement de leurs placements et d'examiner en détail les activités de leurs comptes.
Rapports d'activité
Nos rapports d'activité personnalisables sont disponibles à la demande en différents formats, pour vous permettre de suivre facilement votre activité par jour, mois année, ou pour un intervalle de temps déterminé.
Exemples de rapports
Relevé
Les relevés types et personnalisés sont disponibles sous forme de relevés en ligne et téléchargeables en PDF.
Flex Query
Grâce à l'outil d'interrogation flexible, vous aurez la possibilité de créer des modèles de rapports personnalisés en vue d'analyser les activités de votre compte de façon détaillée. Exportez-en les résultats au format texte ou XML.
Récapitulatif trimestriel
Chaque rapport servant à résumer les activités du trimestre constitue un relevé simplifié des activités du dernier trimestre qui est destiné au conseiller ou à la conseillère ainsi qu'à sa clientèle.
Modèle de résumé
Affichez les activités et le rendement afin que vos modèles vous permettent d'améliorer l'efficacité avec laquelle vous menez plusieurs stratégies de trading à la fois.
Rapports de transactions
Suivez de près l'évolution de vos activités de trading, ce qui comprend la confirmation des transactions intrajournalières, ou créez des modèles de contrôle personnalisés afin de surveiller en détail le déroulement de vos opérations boursières.
Exemples de rapports
Confirmation de vos transactions
Analysez la confirmation de vos transactions intrajournalières selon la catégorie d'actif.
Flex Query
Employez des modèles de rapports que vous pouvez personnaliser en vue de contrôler la confirmation de vos transactions et d'en exporter les données vers des fichiers au format texte ou XML.
Rapport d'attribution
Dans le cas des clients dont la compensation n'est pas effectuée chez IBKR, les utilisateurs du compte principal peuvent voir le détail de l'affectation telle qu'elle est avant et après la ou les transactions.
Rapports de risque
Surveillez le risque et prévoyez le rendement des portefeuilles en consultant nos rapports ayant trait à la marge, aux valeurs en risque ou au test de tension .
Exemples de rapports
Rapports de marge
Faites une estimation des rendements de votre portefeuille de marge se fondant sur l'exposition aux fluctuations des marchés à l'horizon d'une durée déterminée.
Valeurs en risque
Calculez les pertes éventuelles d'un certain portefeuille à l'horizon d'une durée déterminée.
Test de tension
Faites une estimation de l'évolution de la valeur de votre portefeuille ainsi que de vos pertes et profits se fondant sur les hausses ou baisses éventuelles du prix du sous-jacent.
Rapports pour conseillers financiers
Nous proposons toute une gamme de rapports pour vous aider à gérer vos affaires et à vous occuper de votre clientèle.
Exemples de rapports
Plafond des frais
IBKR fixe le maximum des frais que le conseiller ou la conseillère peut facturer. À l'aide de ce rapport, vérifiez le plafond des frais que nous pouvons faire payer au client.
Sommaire de l'indication des pertes et profits
Dressez le sommaire des pertes et profits de votre clientèle pour déterminer la commission trimestrielle et la commission annuelle de performance.
Sommaire relatif aux clients
Examinez les soldes et le rendement de vos clients sur une période d'un jour.
Facturation de frais
Examinez les factures de frais de clients précis et pour des périodes précises.
Rapports pour courtiers introducteurs
Nos solutions de déclaration sont conçues pour vous aider à surveiller les activités de vos clients et à gérer efficacement vos activités.
Exemples de rapports
Revenus et frais des clients
Obtenez un aperçu des revenus, du revenu net, de la marge brute et de l'évaluation d'ensemble au cours du marché de votre clientèle.
Sommaire relatif aux clients
Consultez les soldes et la performance de vos clients sur une période d'un an.
Rapports destinés aux responsables conformité
Notre dispositif de contrôle de la conformité nous aide à mériter la confiance de notre clientèle. L'équipe de conformité d'IBKR est là pour vous remettre des rapports afin de vous aider à veiller à ce que vos affaires et vos activités soient toujours conformes à la réglementation qui s'y applique.
Contacter notre service commercial pour clients institutionnels pour plus d'informations.
Pour Prop Traders et Hedge Funds
Le système de gestion des ordres (OMS) d'IBKR offre un excellent rapport qualité-prix aux clients institutionnels qui recherchent le meilleur système de gestion des ordres. Les clients utilisant notre OMS ont accès à de nombreux rapports et fichiers qui peuvent être envoyés quotidiennement pour que vos équipes de back office et opérations aient les informations dont elles ont besoin.
Contacter notre service commercial pour clients institutionnels pour plus d'informations.
Fonctionnalités supplémentaires
Formats de téléchargement flexibles
Les relevés peuvent être téléchargés dans des formats variés, comme les formats texte, .pdf, .csv et HTML, pour servir au moyen d'outils tiers tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.
Rapports groupés et liés
Groupez les données figurant dans les relevés ou ayant trait aux activités qui sont issues de plusieurs comptes en un seul relevé. Les données qui figurent dans les relevés ou ont trait aux activités étant ainsi liées, vous obtenez des relevés complets de tous les comptes choisis sous la forme d'un seul.
Marque blanche
Personnalisez vos relevés, vos rapports et vos autres supports d'information avec la charte graphique de votre organisation grâce à nos produits venant de tiers, ce qui concerne aussi les rapports de performance produits par PortfolioAnalyst.
Intégration logicielle des rapports
Gérez vos placements et analysez votre portefeuille grâce à des outils variés en demandant l'intégration à plusieurs fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuilles tiers.
Contrôle en lots
Avec efficacité, nos systèmes de contrôle optimisés mettent en lots des rapports volumineux et les traitent et ils vous préviennent dès que le traitement commence à s'effectuer. L'envoi FTP pour les relevés particulièrement longs est également disponible.
Optimiseur fiscal
Gérez vos pertes et vos gains à des fins d'optimisation fiscale en vous servant de Tax Optimizer pour changer de méthode de comptabilisation fiscale sur-le-champ.