Liquidación para futuros

Delivery, Exercise and Corporate Actions

POLÍTICAS E INSTRUCCIONES

Entrega, ejercicio y acciones corporativas

Política de liquidación para futuros


Los productos entregados físicamente (los cuales incluyen productos elegibles y no elegibles para negociar a precios negativos) se encuentran afectados por un periodo de liquidación1. Asimismo, los contratos de futuros de petróleo, los cuales son elegibles para negociar a precios negativos, también se encuentran afectados por un periodo de liquidación. Estos incluyen aquellos con liquidación en términos de entrega física o liquidación en efectivo a su vencimiento.

Debido al riesgo de que el valor de un producto pueda disminuir y transformarse en negativo, y para evitar las entregas de contratos de futuros en vencimiento, así como aquellos que sean resultado de contratos de opciones sobre futuros, los clientes deben renovar o cerrar posiciones antes del inicio del periodo de liquidación. Respecto de todo contrato entregado físicamente, lo que incluye contratos de futuros de petróleo liquidados en efectivo, que no se cierre dentro del periodo determinado, IBKR podrá liquidarlos sin notificación previa. Asimismo, cinco días hábiles previos al vencimiento, solo se aceptarán transacciones de reducción de margen en los contratos con vencimiento ese mes para productos de petróleo elegibles para negociar a precios negativos. Además, ahora permitimos la entrega física de futuros sobre divisas en ILS, ZAR, SEK, PLN y NOK.


Mercado Clase de operación Mes de contrato Descripción Aplicable solo a determinadas cuentas IRA/efectivo Inicio del periodo de liquidación 2 Cierre de futuros largos 3 Liquidación de futuros largos 5 Cierre de futuros cortos4 Liquidación de futuros cortos 5
Declaraciones
  1. Las normas para la entrega física de este contrato solo se aplican a las cuentas IRA/efectivo.
  2. Las posiciones abiertas que se mantengan tras el cierre del día operativo indicado en este campo estarán sujetas a liquidación.
  3. Fecha y hora de primera posición; cierre aplicable a posiciones largas.
  4. Fecha y hora de última operación; cierre aplicable a posiciones cortas.
  5. Los tiempos indicados en las columnas de "Liquidación de futuros largos" y de "Liquidación de futuros cortos" se muestran en horario de mercado local.

Ejemplo de entrega física de futuros


Ejemplo:

El operador A tiene una posición larga en futuros de maíz en diciembre de 2012 (ZC).
El operador B tiene una posición corta para el mismo contrato.

Mercado Clase de operación Mes de contrato Descripción Aplicable solo a determinadas cuentas IRA/efectivo Inicio del periodo de liquidación 2 Cierre de futuros largos 3 Liquidación de futuros largos Cierre de futuros cortos4 Liquidación de futuros cortos
ECBOT ZC 201212 FUTUROS DE MAÍZ NO 1 día laboral previo al cierre 20121129
13:15 (CT)
20121129
9:30 (CT)
20121214
12:00 (CT)
20121214
9:30 (CT)

El operador A tendría que cerrar la posición larga al final de la sesión operativa regular el 2012/11/28 (un día laboral previo a la fecha de liquidación de futuros en largo el 2012/11/29). Las posiciones largas abiertas estarían sujetas a liquidación comenzando el 2012/11/29 a las 09:30, hora de Chicago.

El operador B tendría que cerrar la posición corta al final de la sesión operativa regular del 2012/12/13 (un día laboral previo a la fecha de liquidación de futuros en corto del 2012/12/14). Las posiciones cortas abiertas estarían sujetas a liquidación a partir del 2012/12/14 a las 09:30, hora estándar del centro.

La negociación en línea de acciones, opciones, futuros, divisas, acciones extranjeras y renta fija conlleva un riesgo de pérdida considerable de capital. Las opciones no son adecuadas para todos los inversores. Consulte el documento "Characteristics and Risks of Standardized Options" (Características y riesgos de opciones estandarizadas) para obtener más información.

Está arriesgando su capital y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión original.

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