Ребалансировка портфеля

Ребалансировка портфеля

Ребалансировка портфеля

Инструмент перебалансировки поможет в управлении портфелем и создании профиля риска. Подойдет как опытному трейдеру, так и консультанту, управляющему несколькими счетами.

Используйте инструмент перебалансировки портфеля, чтобы перераспределять текущий вес позиций в вашем портфеле. Установите новый "Целевой процент" для позиций, и TWS автоматически создаст ордера, которые после отправки станут сделками для сохранения портфеля в рамках вашей инвестиционной стратегии.

Использование инструмента

Запустите модуль "Перебалансировка портфеля"

  • Mosaic: Воспользуйтесь меню "Новое окно" и в разделе Дополнительные торговые инструменты выберите Перебалансировка портфеля.
  • Классический TWS: Откройте меню Торговые инструменты и в разделе "Несколько контрактов" выберите Перебалансировка портфеля.
Ребалансировка портфеля

Понимание интерфейса

Счет

Воспользуйтесь панелью "Счет", чтобы выбрать счет или набор счетов, который будет затронут процессом перебалансировки. Частные лица увидят только один счет. Консультанты и другие пользователи с несколькими счетами могут использовать меню, чтобы выбрать отдельный счет, все счета или конкретную группу.


Панель контрактов

Используйте панель контрактов для регулировки веса отдельных позиций в вашем портфеле.

  • Установить цели из текущих – это кнопка сброса целевых процентов для установки настоящих процентных значений.
  • Очистить цели – данная кнопка очищает все показатели в колонке целевых процентов, а также сохраненные цели.

Панель кнопок

Отметьте поле "Быстрый режим" галочкой для мгновенной передачи ордеров при нажатии на кнопку "Передать все". Иначе вам сначала будет высвечиваться с просьбой подтвердить отправку. Другие кнопки:

  • Импорт – переносит данные из контрактных строк на панель контрактов.
  • Экспорт – экспортирует все имеющиеся строки в файл формата CSV.
  • Создать ордера перебалансировки – создает ордера для исполнения модели. Отправляйте ордера из вкладки "Ордера" в торговой панели внизу окна.
  • Перебалансировка до максимума – создает ордера перебалансировки на основе максимальных процентов.
  • Отменить все ордера – немедленно аннулирует все неотправленные и отменяет активные ордера на панели.
  • Передать все – когда включен быстрый режим, то данную кнопку можно использовать, чтобы сразу отправить все ордера перебалансировки с панели ордеров. Если функция неактивна, то вам сначала высветится окно подтверждения.

Панель торговли

Панель торговли обеспечивает обзор неотправленных ордеров/сделок и журналов операций.


Перебалансируйте позиции

Задайте целевые проценты

Меняйте Целевой % каждой позиции, пока общий вес не достигнет желаемого показателя. Одновременно вы можете открывать позиции, просто введя символ контракта в пустую строку точно так же, как сделали бы в торговом окне.

Выберите Создать ордер перебалансировки, чтобы система автоматически смоделировала новую структуру портфеля. Торговая панель отобразит детали ордеров. При необходимости скорректируйте их критерии и произведите отправку. Выбрав Отправить все, вы исполните ордера, созданные в модуле перебалансировки. Нажмите Отменить все ордера, чтобы аннулировать как переданные, так и неотправленные ордера.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Торговля криптоактивами не регулируется в Великобритании. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") зарегистрирована в Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций как фирма, занимающаяся криптоактивами, в соответствии с Положениями об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе денежных средств (информация о плательщике) 2017 года.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.