Подробная отчетность

Комплексная система отчетности

Комплексная система отчетности

Измеряйте доходность и контролируйте операции с помощью бесплатных и эффективных инструментов отчетности.

Преимущества Interactive Brokers

  • "Портфельный аналитик" – это бесплатный инструмент, позволяющий собрать все инвестиционные, чековые, сберегательные, кредитные и пенсионные счета в одном месте, чтобы рассчитать прибыль, оценить риски и сравнить доходность с эталонами.
  • Исторические данные и отчеты, включая данные старше трех лет, доступны бесплатно.
  • Широкие возможности для создания пользовательских отчетов, в том числе flex-запросы, которые позволяют проводить подробный анализ отдельных сегментов портфеля.
  • Отчеты можно экспортировать в удобном формате, включая.CSV и PDF.
  • "Портфельный аналитик" позволяет объединять и анализировать финансовые портфели целиком.
  • Удобные решения для создания отчетов об операциях, сделках и рисках, а также дополнительные возможности для отчетов по счетам клиентов для организаций.
  • Интеграция отчетности со сторонними программами управления портфелем.

PortfolioAnalyst

Новый стандарт программ для управления портфелем и объединения данных

"Портфельный аналитик" объединяет, отслеживает и анализирует ваш портфель, а также предлагает решения для хранения в разных кастодиальных организациях, подробную отчетность, эталоны, показатели риска, прибыль по стандартам GIPS® и ключевую аналитику в удобном формате. Обладаете ли вы большим опытом торговли или только начинаете инвестировать, добавьте свой портфель сегодня!

PortfolioAnalyst для частных лиц

PortfolioAnalyst для организаций

Портфельный аналитик

Налоговая информация и отчетность

Налоговые отчеты за текущий и прошлые периоды доступны на портале. Кроме того, на сайте вы можете найти ресурсы для определения своей страны налогового резидентства, ключевые отчеты и даты для текущего налогового года, подробную налоговую информацию для физических и юридических лиц, ответы на часто задаваемые вопросы и другую полезную информацию.

Подробнее

Анализ счета

Мы предлагаем широкий выбор настраиваемых отчетов и выписок для подробного анализа доходности и контроля за операциями на счете.

Отчеты по операциям

Настраиваемые торговые отчеты можно создать и скачать в различных форматах – это удобный способ отслеживать операции за день, месяц, год или заданный период.

Образцы отчетов


Выписка

Стандартные и пользовательские выписки доступны в интерактивном виде онлайн и как PFD-файлы.

Просмотреть образец

Flex-запросы

Flex-запросы позволяют создавать пользовательские шаблоны отчетов для подробного анализа операций на счете. Экспортировать отчет можно в текстовом или XML-формате.

Просмотреть образец

Квартальная сводка

Квартальный отчет по операциям – это краткая выписка по операциям на счете за квартал для консультантов и их клиентов.

Просмотреть образец

Сводный отчет по моделям

Просматривайте операции и доходность в своих моделях, чтобы эффективно управлять несколькими торговыми стратегиями.

Просмотреть образец

Отчеты по операциям

Отчеты по сделкам

Отслеживайте свои торговые операции, включая подтверждения о сделках за день, или создавайте собственные шаблоны отчетов для контроля за сделками.

Отчеты по операциям

Образцы отчетов


Подтверждения

Анализируйте подтверждения сделок за день, сгруппированные по классу активов.

Просмотреть образец

Flex-запросы

Создавайте пользовательские шаблоны отчетов о подтвержденных сделках и сохраняйте полученные данные в текстовом или XML-формате.

Просмотреть образец

Отчеты о распределении

Пользователи мастер-счетов могут просматривать данные о распределении активов до и после сделки для клиентов, выполняющих клиринг вне IBKR.

Просмотреть образец

Отчеты о риске

Следите за риском и прогнозируйте доходность портфеля с помощью отчетов о марже, стоимости под риском и стресс-тестах.

Образцы отчетов


Отчеты о марже

Оцените возможные результаты своего маржинального портфеля с учетом движения рынка за определенный период.

Просмотреть образец

Стоимость под риском

Рассчитайте потенциальные убытки портфеля за определенный период.

Просмотреть образец

Стресс-тест

Оцените изменения стоимости и ПиУ вашего портфеля при росте или падении цены базисного актива.

Просмотреть образец

Отчеты маржи

Отчеты для финансовых консультантов

Мы предлагаем комплексный пакет отчетов, которые помогут вам управлять бизнесом и обслуживать клиентов.

Отчеты по операциям

Образцы отчетов


Лимит комиссий

IBKR ограничивает сумму комиссий, которую может взимать консультант. Этот отчет позволяет проверить доступный лимит для каждого клиента.

Просмотреть образец

Отчет о надбавке ПиУ

Отчет позволяет суммировать прибыль и убытки (ПиУ) клиента, чтобы рассчитать квартальные и годовые сборы за результативность.

Просмотреть образец

Отчет по счетам клиентов

Обзор балансов и доходности на счетах клиентов за один день.

Просмотреть образец

Счета за сборы

Просматривайте счета за сборы для конкретных клиентов и дат.

Просмотреть образец

Отчеты для представляющих брокеров

Наши решения для отчетности помогают контролировать операции на счетах клиентов и эффективно управлять бизнесом.

Образцы отчетов


Отчет о расходах и выручке клиентов

Обзорные данные о выручке, чистых доходах, валовой марже и общей рыночной переоценке (MTM) на счетах клиентов.

Просмотреть образец

Отчет по счетам клиентов

Отчет о балансах и доходности на счетах клиентов за один день.

Просмотреть образец

Отчеты представляющего брокера

Отчеты для специалистов по контролю

Наша отчетность для комплаенс-специалистов позволяет укреплять уверенность и доверие. Отдел контроля IBKR поможет составить отчеты для контроля за соблюдением законодательства вашим бизнесом.

Чтобы узнать больше, обратитесь в отдел продаж для организаций.

Контакты отдела продаж

Для проп-трейдеров и хедж-фондов

"Система управления ордерами" (OMS) IBKR для организаций является одной из лучших в своем роде. С помощью OMS вы получаете доступ к отчетам и файлам, которые можно рассылать ежедневно, чтобы своевременно обеспечить операционные и служебные отделы необходимой информацией.

Чтобы узнать больше, обратитесь в отдел продаж для организаций.

Контакты отдела продаж

Дополнительные функции

Форматы файлов для скачивания

Отчеты можно скачать в текстовом формате, PDF, CSV или HTML, и использовать со сторонними инструментами, например Quicken, Tradelog и CapTools.

Просмотреть образец

Сводные и составные отчеты

Сводите данные группы счетов в один отчет. Составные отчеты позволяют собрать полные выписки для выбранных счетов в один документ.

Просмотреть образец

"Белый" брендинг

Воспользуйтесь функцией т.н. "белого брендинга" для выписок, отчетов и информационных материалов, оформив их в фирменном стиле вашей организации. Услуга также доступна для отчетов о доходности, создаваемых "Портфельным аналитиком".

Просмотреть образец

Программная интеграция отчетности

Контролируйте вложения и анализируйте портфель при помощи ряда инструментов, запросив поддержку стороннего программного обеспечения.

Просмотреть образец

Фоновая обработка

Наши оптимизированные системы группируют и обрабатывают большие отчеты в фоновом режиме и отправляют оповещение о начале обработки данных. Крупные отчеты могут быть доставлены по FTP.

Просмотреть образец

Оптимизатор налогов

Управляйте доходами и убытками в целях налогообложения, легко меняя метод подбора налоговых лотов с помощью "Оптимизатора налогов".

Просмотреть образец

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Торговля криптоактивами не регулируется в Великобритании. Interactive Brokers (U.K) Limited ("IBUK") зарегистрирована в Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций как фирма, занимающаяся криптоактивами, в соответствии с Положениями об отмывании денег, финансировании терроризма и переводе денежных средств (информация о плательщике) 2017 года.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице "Предупреждения и отказ от ответственности" на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.